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原标题:<h1>华富竞争力优选混合型证券投资基金第三次分

浏览次数:103 时间:2019-08-03

  为答谢广大投资者对华富基金管理有限公司的厚爱,本公司决定自2007年6月12日起调整旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金的申购费率结构,具体如下:

  华富竞争力优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年3月2日生效,截止2006年11月23日,本基金基金份额净值为1.4144元,已实现的可分配收益为人民币肆仟零陆拾贰万肆仟柒佰玖拾陆元柒角柒分(¥40624796.77 元)。根据《证券投资基金运作管理办法》和《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本着及时回报投资者的原则,经本基金管理人华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基 金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定以截止2006年11月23日的可分配收益为基准进行本基金合同生效以来的第三次收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下:

  申购金额

  一、收益分配方案

  (含申购费)

  每10份基金份额派发现金红利4.00 元。

  现行申购费率

  二、收益分配时间

  申购金额

  1、权益登记日、除息日:2006年12月1日。

  (含申购费)

澳门皇冠gc128.com,  2、红利发放日:2006年12月4日。

  拟调整申购费率

  3、选择红利再投资的投资者,其红利将按2006年12月1日的基金份额净值转换为基金份额。

  100万元以下

  4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日:2006年12月5日。

  1.5%

  三、收益分配对象

  100万元以下

  权益登记日在注册登记人华富基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  1.5%

  四、收益发放办法

  100万元(含)--1000万元

  1、投资者的红利款将于2006年12月4日自基金托管账户划出。

  1.0%

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年12月4日直接计入其基金账户,2006年12月5日起可以查询、赎回。

  100万元(含)--500万元

  五、有关税收和费用的说明

  1.0%

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  1000万元(含)以上

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  0.15%

  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  500万元(含)以上

  六、提示

  1000元/笔

  1、权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

  投资者可通过华富基金管理有限公司直销网点及中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、交通银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司等代销机构的相关网点办理华富

  2、对于未选择具体分红方式的本基金持有人,本基金默认的分红方式为现金方式。

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