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原标题:<h1>中国证券投资基金2006年行业统计报告</h1>

浏览次数:71 时间:2019-07-20

  

  363只证券投资基金日前披露了截至2007年12月31日的资产净值、份额净值和份额累计净值等数据,基于此我们推出《中国证券投资基金2007年行业统计报告》。

  资产净值32754.03亿元

中国银河证券基金研究中心

  截至2007年12月31日,共有363只证券投资基金正式运作,资产净值合计32754.03亿元,份额规模合计22323.20亿份。其中,34只封闭式基金资产净值合计2321.44亿元,占全部基金资产净值的7.09%,份额规模合计735.74亿份,占全部基金份额规模的3.30%;329只开放式基金资产净值合计30432.59亿元,占全部基金资产净值的92.91%,份额规模合计21587.46亿份,占全部基金份额规模的96.70%。

  日前,321只证券投资基金披露了截至2006年12月31日的资产净值、份额净值和份额累计净值等数据。我们加强了对基础数据的核实,统计范围覆盖基金全域。以基础数据为核心,汇总数据为主体,顺序递进,环环相扣,对基金不同信息披露环节中的数据进行必要的勾稽校核,从而形成《中国证券投资基金行业统计报告》。基于基金信息披露的频率,本次公布的是报告的第1版,2007年1月下旬将公布本报告的第2版,4月初将公布本报告的第3版。

  资产净值最大的基金是中邮核心成长基金,2007年末资产净值481.74亿元。资产净值最小的基金是天治天得利货币基金,2007年末资产净值5630.29万元。份额规模最大的基金是中邮核心成长基金,2007年末份额规模423.06亿份,份额规模最小的基金是天治品质优选基金,2007年末份额规模3377.78万份。截至2007年末,有2只基金的份额规模低于5000万份。

  资产净值8564.61亿元

  期末34只封闭式基金资产净值合计2321.44亿元,市价总值1914.61亿元,净值总额与市值总额的差额为406.83亿元,按加权平均统计口径,折价率为18.97%,换算的内部收益率(隐含收益率)为21.25%。

  截至2006年12月31日,共有321只证券投资基金正式运作,资产净值合计8564.61亿元,份额规模合计6220.35亿份。其中,53只封闭式基金资产净值合计1623.50亿元,占全部基金资产净值的18.96%,份额规模合计812亿份,占全部基金份额规模的13.05%;268只开放式基金资产净值合计6941.10亿元,占全部基金资产净值的81.04%,份额规模合计5408.35亿份,占全部基金份额规模的86.95%。

  股票方向基金占比89.80%

澳门皇冠gc128.com,  期末,53只封闭式基金资产净值合计1623.50亿元,基金市值合计1287.45亿元,净值总额与市值总额的差额为336.05亿元,按加权平均统计口径,折价率为20.70%,换算的内部收益率(隐含收益率)为26.11%。

  中国银河证券基金研究业务规则把封闭式基金和开放式基金内的股票型基金、指数型基金、偏股型基金和平衡型基金定义为股票投资方向基金。截至2007年12月31日,股票投资方向基金共有263只,资产净值合计29411.96亿元,占全部基金资产净值的89.80%。截至2007年12月31日,沪深A股流通市值合计9.04万亿元左右。按照资产净值口径统计,股票投资方向基金资产净值占到A股流通市值的31.52%左右。2008年一季报披露后,我们还将统计基金的持股市值及占A股流通市值的比例。此前的2007年6月30日,股票投资方向基金共有251只,资产净值合计16711.20亿元,占全部基金资产净值的92.89%。

  

  2007年股票方向基金的数量从230只增长到263只,净值总额从7353.37亿元增加到29411.96亿元,增加了22058.59亿元。增加的主要原因是随着A股大涨,股票方向基金净值自然增长以及新发行和持续销售的股票方向基金带来了相当的增长。

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